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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 786.00 | 100 079.00 | 148 707.00 | 248 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 652.00 | 134 049.00 | 81 603.00 | 215 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 707.00 | 43 101.00 | 157 606.00 | 200 707.00 |
AX Avances et acomptes | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 384.00 | 277 229.00 | 404 155.00 | 681 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 233 697.00 | | 233 697.00 | 233 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 134.00 | | 275 134.00 | 275 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 518.00 | 277 229.00 | 679 289.00 | 956 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 935.00 | | | 207 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
DL TOTAL (I) | 250 463.00 | | | 250 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 743.00 | | | 249 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 659.00 | | | 81 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | | | 26 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 173.00 | | | 67 173.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 828.00 | | | 428 828.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 289.00 | | | 679 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 367.00 | | | 256 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 290.00 | | 213 850.00 | 621 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 107 887.00 | 45 870.00 | 681 383.00 | 107 887.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 107 887.00 | 45 870.00 | 671 802.00 | 107 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 709.00 | | 213 850.00 | 611 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 818.00 | 86 148.00 | 18 737.00 | 209 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 818.00 | 86 148.00 | 18 737.00 | 209 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 853.00 | 26 853.00 | | 26 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VB T. V. A. | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 743.00 | 77 285.00 | 172 458.00 | 249 743.00 |
VI Groupe et associés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
VP Divers | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 650.00 | 22 069.00 | 9 581.00 | 31 650.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 825.00 | 256 367.00 | 172 458.00 | 428 825.00 |