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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 248 786.00 | 124 958.00 | 123 828.00 | 248 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 252.00 | 170 923.00 | 45 329.00 | 216 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 436.00 | 55 712.00 | 199 724.00 | 255 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 055.00 | 351 593.00 | 378 462.00 | 730 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 780.00 | | 17 780.00 | 17 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 20 499.00 | | 20 499.00 | 20 499.00 |
CF Disponibilités | 249 178.00 | | 249 178.00 | 249 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 136.00 | | 303 136.00 | 303 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 191.00 | 351 593.00 | 681 598.00 | 1 033 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 239 463.00 | | | 239 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 277 650.00 | | | 277 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 636.00 | | | 225 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 653.00 | | | 64 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 634.00 | | | 73 634.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 947.00 | | | 403 947.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 598.00 | | | 681 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 391.00 | | | 268 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 384.00 | | 67 462.00 | 681 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 658.00 | 12 133.00 | 730 055.00 | 6 658.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 658.00 | 12 133.00 | 720 474.00 | 6 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 803.00 | | 67 462.00 | 671 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 592.00 | 21 592.00 | | 21 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
UX Autres créances clients | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
VB T. V. A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 636.00 | 90 080.00 | 135 556.00 | 225 636.00 |
VI Groupe et associés | 64 653.00 | 64 653.00 | | 64 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 077.00 | | | 84 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VP Divers | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 387.00 | 34 806.00 | 9 581.00 | 44 387.00 |
VW T.V.A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 947.00 | 268 391.00 | 135 556.00 | 403 947.00 |