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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 509.00 | 144 718.00 | 19 791.00 | 164 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 651.00 | 167 471.00 | 190 180.00 | 357 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BT Marchandises | 11 491.00 | | 11 491.00 | 11 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CF Disponibilités | 226 266.00 | | 226 266.00 | 226 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 042.00 | | 268 042.00 | 268 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 693.00 | 167 471.00 | 458 222.00 | 625 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 67 639.00 | 75 000.00 | | 67 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 350.00 | 22 639.00 | | 21 350.00 |
DL TOTAL (I) | 253 990.00 | 262 639.00 | | 253 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 263.00 | 70 211.00 | | 27 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 224.00 | 1 414.00 | | 57 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 43 458.00 | | 56 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 814.00 | 31 332.00 | | 62 814.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 232.00 | 146 414.00 | | 204 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 222.00 | 409 054.00 | | 458 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 651.00 | 146 414.00 | | 184 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 110.00 | | 4 635.00 | 357 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 094.00 | 357 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 094.00 | 187 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 735.00 | | 4 621.00 | 186 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 14.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 997.00 | 6 160.00 | 2 686.00 | 163 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 997.00 | 6 160.00 | 2 686.00 | 163 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 010.00 | 51 010.00 | | 51 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 070.00 | 7 488.00 | 19 582.00 | 27 070.00 |
VI Groupe et associés | 57 224.00 | 57 224.00 | | 57 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 175.00 | | | 30 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 280.00 | | | 73 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 232.00 | 184 651.00 | 19 582.00 | 204 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |