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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2.00 | | | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 307.00 | 105 425.00 | 83 882.00 | 189 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 901.00 | 105 425.00 | 254 476.00 | 359 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
BT Marchandises | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
CF Disponibilités | 105 176.00 | | 105 176.00 | 105 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 475.00 | | 151 475.00 | 151 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 376.00 | 105 425.00 | 405 951.00 | 511 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 73 990.00 | 67 639.00 | | 73 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 223.00 | 21 350.00 | | 24 223.00 |
DL TOTAL (I) | 263 213.00 | 253 990.00 | | 263 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 873.00 | 27 263.00 | | 19 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 198.00 | 57 224.00 | | 22 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 56 931.00 | | 39 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 198.00 | 62 814.00 | | 61 198.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 739.00 | 204 232.00 | | 142 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 951.00 | 458 222.00 | | 405 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 696.00 | 204 232.00 | | 130 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 192.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 651.00 | | 84 280.00 | 357 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 031.00 | 359 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 031.00 | 189 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 262.00 | | 84 076.00 | 187 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | 204.00 | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 471.00 | 9 559.00 | 71 606.00 | 167 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 471.00 | 9 559.00 | 71 606.00 | 167 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 468.00 | 39 468.00 | | 39 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 799.00 | 44 799.00 | | 44 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VB T. V. A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 582.00 | 7 540.00 | 12 043.00 | 19 582.00 |
VI Groupe et associés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 739.00 | 130 696.00 | 12 043.00 | 142 739.00 |