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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 412.00 | 7 412.00 | 15 000.00 | 22 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 228.00 | 20 038.00 | 3 189.00 | 23 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 622 940.00 | 27 450.00 | 3 595 489.00 | 3 622 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 600.00 | | 251 600.00 | 251 600.00 |
BZ Autres créances | 52 211.00 | | 52 211.00 | 52 211.00 |
CF Disponibilités | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 767.00 | | 314 767.00 | 314 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 707.00 | 27 450.00 | 3 910 257.00 | 3 937 707.00 |
CU Autres participations | 3 576 000.00 | | 3 576 000.00 | 3 576 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 000.00 | 170 000.00 | | 178 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 60 000.00 | | |
DG Autres réserves | 115 898.00 | 115 691.00 | | 115 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 870.00 | 8 206.00 | | 38 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 768.00 | 2 673 898.00 | | 2 712 768.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 944.00 | 21 468.00 | | 2 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 77 018.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 570.00 | 19 022.00 | | 26 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 378.00 | 168 453.00 | | 207 378.00 |
EA Autres dettes | 57 480.00 | | | 57 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 488.00 | 1 185 962.00 | | 1 197 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 910 257.00 | 3 859 860.00 | | 3 910 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 197 488.00 | 285 971.00 | | 1 197 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 273 100.00 | | 1 273 100.00 | 1 273 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 100.00 | | 1 273 100.00 | 1 273 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 592 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 616.00 | 341.00 | | 10 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 870.00 | 341.00 | | 43 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 870.00 | -341.00 | | -6 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 927.00 | 13 622.00 | | 29 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 444.00 | 1 244 373.00 | | 1 360 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 321 574.00 | 1 236 166.00 | | 1 321 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 870.00 | 8 206.00 | | 38 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 053.00 | | 36 141.00 | 3 620 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 577 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 255.00 | 3 622 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 255.00 | 23 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 341.00 | | 36 141.00 | 20 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 300.00 | | | 3 577 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 798.00 | 652.00 | | 26 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 386.00 | 652.00 | | 19 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 758.00 | 38 758.00 | | 38 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 913.00 | 58 913.00 | | 58 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 251 600.00 | 251 600.00 | | 251 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
VB T. V. A. | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VC Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 224.00 | 304 924.00 | 1 300.00 | 306 224.00 |
VW T.V.A. | 71 937.00 | 71 937.00 | | 71 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 489.00 | 2 097 489.00 | | 2 097 489.00 |