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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 412.00 | 7 412.00 | 15 000.00 | 22 412.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 744.00 | 12 970.00 | 2 774.00 | 15 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 614 456.00 | 20 382.00 | 3 594 074.00 | 3 614 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 458.00 | | 169 458.00 | 169 458.00 |
BZ Autres créances | 20 764.00 | | 20 764.00 | 20 764.00 |
CF Disponibilités | 41 597.00 | | 41 597.00 | 41 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 888.00 | | 232 888.00 | 232 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 344.00 | 20 382.00 | 3 826 962.00 | 3 847 344.00 |
CU Autres participations | 3 576 000.00 | | 3 576 000.00 | 3 576 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 216 000.00 | 178 000.00 | | 216 000.00 |
DG Autres réserves | 116 768.00 | 115 898.00 | | 116 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 575.00 | 38 870.00 | | 23 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 343.00 | 2 712 768.00 | | 2 736 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 2 944.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 3 114.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 956.00 | 26 570.00 | | 19 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 857.00 | 207 378.00 | | 167 857.00 |
EA Autres dettes | | 57 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 090 618.00 | 1 197 488.00 | | 1 090 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 826 962.00 | 3 910 257.00 | | 3 826 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 000.00 | | 1 309 000.00 | 1 309 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 37 000.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 37 000.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 10 616.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 33 254.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 43 870.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -6 870.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 428.00 | 29 927.00 | | 28 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 473.00 | 1 360 444.00 | | 1 347 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 897.00 | 1 321 574.00 | | 1 323 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 575.00 | 38 870.00 | | 23 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 622 940.00 | | 417.00 | 3 622 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 576 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 3 614 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 15 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 412.00 | | | 22 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 228.00 | | 417.00 | 23 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 577 300.00 | | | 3 577 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 450.00 | 832.00 | 7 900.00 | 27 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 038.00 | 832.00 | 7 900.00 | 20 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 458.00 | 169 458.00 | | 169 458.00 |
VB T. V. A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VC Groupe et associés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 591.00 | 191 291.00 | 300.00 | 191 591.00 |
VW T.V.A. | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 619.00 | 1 090 619.00 | | 1 090 619.00 |