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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 148.00 | 352.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 004.00 | 1 990.00 | 1 014.00 | 3 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 650.00 | 7 294.00 | 3 356.00 | 10 650.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 259.00 | 9 432.00 | 5 826.00 | 15 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BN En cours de production de biens | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 803.00 | 4 353.00 | 3 450.00 | 7 803.00 |
BZ Autres créances | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CF Disponibilités | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 519.00 | 4 353.00 | 48 166.00 | 52 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 777.00 | 13 785.00 | 53 992.00 | 67 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 587.00 | 18 237.00 | | 21 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 492.00 | 3 350.00 | | 2 492.00 |
DL TOTAL (I) | 25 179.00 | 22 687.00 | | 25 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 989.00 | 4 435.00 | | 2 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 589.00 | 10 089.00 | | 9 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 7 957.00 | | 9 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 839.00 | 4 798.00 | | 4 839.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 11.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 813.00 | 27 290.00 | | 28 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 992.00 | 49 977.00 | | 53 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 228.00 | 2 561.00 | 1 357.00 | 8 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 228.00 | 2 413.00 | 1 357.00 | 8 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 1 480.00 | 1 510.00 | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 224.00 | 17 714.00 | 1 510.00 | 19 224.00 |