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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 315.00 | 185.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 377.00 | 11 344.00 | 3 034.00 | 14 377.00 |
040 Immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 983.00 | 11 658.00 | 3 324.00 | 14 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 466.00 | 2 003.00 | 2 463.00 | 4 466.00 |
072 Créances – Autres | 13 501.00 | | 13 501.00 | 13 501.00 |
084 Disponibilités | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 865.00 | 2 003.00 | 39 862.00 | 41 865.00 |
110 Total général Actif | 56 847.00 | 13 662.00 | 43 186.00 | 56 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 079.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 535.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 253.00 | | | -1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -2 350.00 | | | -2 350.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -2 350.00 | | | -2 350.00 |