| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 000.00 | 2 000.00 | 28 000.00 | 30 000.00 |
BT Marchandises | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
BZ Autres créances | 44 372.00 | | 44 372.00 | 44 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CF Disponibilités | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 441.00 | | 87 441.00 | 87 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 441.00 | 2 000.00 | 115 441.00 | 117 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
DH Report à nouveau | -4 102.00 | -5 549.00 | | -4 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 940.00 | 1 447.00 | | -4 940.00 |
DL TOTAL (I) | 11 235.00 | 16 175.00 | | 11 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 161.00 | 24 499.00 | | 37 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 21 457.00 | | 35 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772.00 | 217.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 206.00 | 46 173.00 | | 104 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 441.00 | 62 348.00 | | 115 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
FG Production vendue services | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 980.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 980.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -980.00 | | -501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 912.00 | 47 318.00 | | 35 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 852.00 | 45 871.00 | | 40 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 940.00 | 1 447.00 | | -4 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VI Groupe et associés | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 604.00 | 42 604.00 | | 42 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 186.00 | 45 186.00 | | 45 186.00 |
VW T.V.A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |