| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 20 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 277.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 102.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 347.00 | -4 940.00 | | -31 347.00 |
DL TOTAL (I) | -31 347.00 | 11 235.00 | | -31 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 096.00 | 37 161.00 | | 41 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 35 869.00 | | 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 772.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 414.00 | 104 206.00 | | 41 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 067.00 | 115 441.00 | | 10 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 414.00 | 104 206.00 | | 41 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
FG Production vendue services | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | -140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 501.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 051.00 | 501.00 | | 28 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 051.00 | -501.00 | | -28 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 701.00 | 35 912.00 | | 25 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 048.00 | 40 852.00 | | 57 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 347.00 | -4 940.00 | | -31 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VI Groupe et associés | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |