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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 053.00 | 2 488.00 | 7 565.00 | 10 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 091.00 | 21 479.00 | 54 612.00 | 76 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 643.00 | 23 967.00 | 90 676.00 | 114 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 148.00 | | 16 148.00 | 16 148.00 |
BZ Autres créances | 608 679.00 | | 608 679.00 | 608 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 248.00 | | 21 248.00 | 21 248.00 |
CF Disponibilités | 131 348.00 | | 131 348.00 | 131 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 313.00 | | 791 313.00 | 791 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 956.00 | 23 967.00 | 881 989.00 | 905 956.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 920.00 | 139 390.00 | | 199 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 298.00 | 60 529.00 | | 49 298.00 |
DL TOTAL (I) | 254 718.00 | 205 420.00 | | 254 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 358.00 | 57 415.00 | | 346 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 13 182.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 350.00 | 101 206.00 | | 161 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 646.00 | 18 425.00 | | 38 646.00 |
EA Autres dettes | 24 706.00 | 706.00 | | 24 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 271.00 | 190 933.00 | | 627 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 989.00 | 396 353.00 | | 881 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 749 675.00 | | 749 675.00 | 749 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 168.00 | | 751 168.00 | 751 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 235.00 | |
GE Autres charges | | | -25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 001.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 175.00 | 68 240.00 | | 6 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 175.00 | 68 240.00 | | 6 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 4 317.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 957.00 | 63 827.00 | | 4 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 157.00 | 68 144.00 | | 5 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | 96.00 | | 1 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 417.00 | 22 611.00 | | 18 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 299.00 | 924 617.00 | | 767 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 001.00 | 864 088.00 | | 718 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 298.00 | 60 529.00 | | 49 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 070.00 | 39 572.00 | | 81 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 114 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 86 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 572.00 | 13 572.00 | | 78 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | 26 000.00 | | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 775.00 | 17 235.00 | 1 043.00 | 7 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 775.00 | 17 235.00 | 1 043.00 | 7 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 706.00 | 24 706.00 | | 24 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VB T. V. A. | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
VC Groupe et associés | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 358.00 | 311 196.00 | 35 162.00 | 346 358.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VP Divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 200.00 | 638 717.00 | 4 483.00 | 643 200.00 |
VW T.V.A. | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 271.00 | 592 109.00 | 35 162.00 | 627 271.00 |