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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 474.00 | 5 256.00 | 6 219.00 | 11 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 097.00 | 34 650.00 | 46 447.00 | 81 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 570.00 | 39 906.00 | 339 664.00 | 379 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
BZ Autres créances | 280 789.00 | | 280 789.00 | 280 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 646.00 | | 21 646.00 | 21 646.00 |
CF Disponibilités | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 074.00 | 39 906.00 | 743 168.00 | 783 074.00 |
CU Autres participations | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 218.00 | 199 920.00 | | 49 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 601.00 | 49 298.00 | | 59 601.00 |
DL TOTAL (I) | 114 319.00 | 254 718.00 | | 114 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 236.00 | 346 358.00 | | 335 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 352.00 | 161 350.00 | | 178 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | 38 646.00 | | 63 348.00 |
EA Autres dettes | 51 913.00 | 24 706.00 | | 51 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 55 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 849.00 | 627 271.00 | | 628 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 168.00 | 881 989.00 | | 743 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 963 627.00 | | 963 627.00 | 963 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 627.00 | | 963 627.00 | 963 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 963.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 856.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 002.00 | 6 175.00 | | 14 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 299.00 | 6 175.00 | | 46 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 200.00 | | 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 969.00 | 4 957.00 | | 5 969.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | 5 157.00 | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 660.00 | 1 018.00 | | 38 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 634.00 | 18 417.00 | | 24 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 193.00 | 767 299.00 | | 1 011 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 592.00 | 718 001.00 | | 951 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 601.00 | 49 298.00 | | 59 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 643.00 | | 276 222.00 | 114 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 295.00 | 379 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 295.00 | 92 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 144.00 | | 17 722.00 | 86 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | 258 500.00 | 28 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 967.00 | 21 265.00 | 5 326.00 | 23 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 967.00 | 21 265.00 | 5 326.00 | 23 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 352.00 | 178 352.00 | | 178 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 504.00 | 37 504.00 | | 37 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 913.00 | 51 913.00 | | 51 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 500.00 | | 249 500.00 | 249 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
UX Autres créances clients | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
VC Groupe et associés | 233 485.00 | 233 485.00 | | 233 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 398.00 | 29 841.00 | 302 557.00 | 332 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 050.00 | 322 067.00 | 253 983.00 | 576 050.00 |
VW T.V.A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 849.00 | 326 292.00 | 302 557.00 | 628 849.00 |