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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 926.00 | 562.00 | 1 489.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 126.00 | 689.00 | 1 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 115 594.00 | 2 053.00 | 3 113 542.00 | 3 115 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BZ Autres créances | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CF Disponibilités | 156 054.00 | | 156 054.00 | 156 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 086.00 | | 170 086.00 | 170 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 680.00 | 2 053.00 | 3 283 628.00 | 3 285 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
CU Autres participations | 3 108 728.00 | | 3 108 728.00 | 3 108 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 491.00 | 652.00 | | 10 491.00 |
DH Report à nouveau | | -232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 856.00 | 110 071.00 | | 348 856.00 |
DK Provisions réglementées | 16 950.00 | 5 650.00 | | 16 950.00 |
DL TOTAL (I) | 931 297.00 | 671 141.00 | | 931 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 014 881.00 | 1 211 310.00 | | 1 014 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 6 446.00 | | 2 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 3 065.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 594.00 | 8 968.00 | | 12 594.00 |
EA Autres dettes | 1 317 100.00 | 1 410 166.00 | | 1 317 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 331.00 | 2 639 954.00 | | 2 352 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 628.00 | 3 311 095.00 | | 3 283 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 778.00 | 214 907.00 | | 216 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 822.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 383 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 222.00 | 5 073.00 | | 11 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 450.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | 5 650.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 600.00 | 7 100.00 | | 11 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 600.00 | 12 900.00 | | -11 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 323.00 | 294 455.00 | | 522 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 467.00 | 184 385.00 | | 173 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 856.00 | 110 071.00 | | 348 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 202.00 | 6 274.00 | | 12 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 594.00 | | | 3 115 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 112 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 115 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 291.00 | | | 3 112 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 1 101.00 | | 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 496.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | 605.00 | | 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 650.00 | 11 300.00 | | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 11 300.00 | | 5 650.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 100.00 | | 1 317 100.00 | 1 317 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 014 881.00 | 196 429.00 | 818 452.00 | 1 014 881.00 |
VI Groupe et associés | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 429.00 | | | 196 429.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 495.00 | 17 495.00 | | 17 495.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 331.00 | 216 778.00 | 2 135 553.00 | 2 352 331.00 |