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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 422.00 | 66.00 | 1 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 815.00 | 1 731.00 | 84.00 | 1 815.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 538.00 | | 137 538.00 | 137 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 249 669.00 | 3 154.00 | 3 246 515.00 | 3 249 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 840.00 | | 21 840.00 | 21 840.00 |
BZ Autres créances | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CF Disponibilités | 227 795.00 | | 227 795.00 | 227 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 546.00 | | 254 546.00 | 254 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 214.00 | 3 154.00 | 3 501 061.00 | 3 504 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 538.00 | | | 137 538.00 |
CU Autres participations | 3 108 728.00 | | 3 108 728.00 | 3 108 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 10 491.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 273 846.00 | | | 273 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 453.00 | 348 856.00 | | 892 453.00 |
DK Provisions réglementées | 28 251.00 | 16 950.00 | | 28 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 050.00 | 931 297.00 | | 1 805 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 834 821.00 | 1 014 881.00 | | 834 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 059.00 | 2 451.00 | | 77 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 5 304.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 848.00 | 12 594.00 | | 18 848.00 |
EA Autres dettes | 758 590.00 | 1 317 100.00 | | 758 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 011.00 | 2 352 331.00 | | 1 696 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 061.00 | 3 283 628.00 | | 3 501 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 987.00 | 216 778.00 | | 1 073 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 406.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 908 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 873.00 | 11 222.00 | | 22 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 300.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 444.00 | 11 600.00 | | 11 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 444.00 | -11 600.00 | | -11 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 226.00 | 522 323.00 | | 1 085 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 773.00 | 173 467.00 | | 192 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 453.00 | 348 856.00 | | 892 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 463.00 | 12 202.00 | | 23 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 115 594.00 | | 138 538.00 | 3 115 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 463.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 463.00 | 3 246 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 463.00 | 3 249 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 112 291.00 | | 138 538.00 | 3 112 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 1 101.00 | | 2 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 926.00 | 496.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126.00 | 605.00 | | 1 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 950.00 | 11 300.00 | | 16 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 950.00 | 11 300.00 | | 16 950.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 590.00 | 758 590.00 | | 758 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 538.00 | 137 538.00 | | 137 538.00 |
UX Autres créances clients | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VB T. V. A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 834 821.00 | 212 798.00 | 622 024.00 | 834 821.00 |
VI Groupe et associés | 77 059.00 | 77 059.00 | | 77 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 060.00 | | | 180 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 288.00 | 164 288.00 | | 164 288.00 |
VW T.V.A. | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 011.00 | 1 073 987.00 | 622 024.00 | 1 696 011.00 |