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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 536.00 | 46 969.00 | 53 566.00 | 100 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 804.00 | 679 176.00 | 429 628.00 | 1 108 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 790.00 | | 103 790.00 | 103 790.00 |
BZ Autres créances | 110 401.00 | | 110 401.00 | 110 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 190.00 | | 161 190.00 | 161 190.00 |
CF Disponibilités | 92 656.00 | | 92 656.00 | 92 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 663.00 | | 472 663.00 | 472 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 468.00 | 679 176.00 | 902 292.00 | 1 581 468.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 006 568.00 | 630 706.00 | 375 861.00 | 1 006 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 606 898.00 | 527 546.00 | | 606 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 303.00 | 79 351.00 | | 20 303.00 |
DL TOTAL (I) | 644 202.00 | 623 898.00 | | 644 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 151.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 650.00 | 14 505.00 | | 52 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 032.00 | 273 947.00 | | 106 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 109 976.00 | | 94 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 734.00 | 32 444.00 | | 4 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 090.00 | 431 025.00 | | 258 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 292.00 | 1 054 924.00 | | 902 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 090.00 | 431 025.00 | | 258 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 689.00 | | 232 116.00 | 876 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 776 268.00 | | 230 300.00 | 776 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 006 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 720.00 | | 1 816.00 | 98 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 738.00 | 269 438.00 | | 409 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 273.00 | 252 433.00 | | 378 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 965.00 | 17 005.00 | | 29 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 547.00 | 94 547.00 | | 94 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UX Autres créances clients | 103 790.00 | 103 790.00 | | 103 790.00 |
VB T. V. A. | 67 605.00 | 67 605.00 | | 67 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 52 651.00 | 52 651.00 | | 52 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 817.00 | 214 817.00 | | 214 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 058.00 | 152 058.00 | | 152 058.00 |