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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 235.00 | 64 756.00 | 41 479.00 | 106 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 037.00 | 935 219.00 | 400 817.00 | 1 336 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 488.00 | | 321 488.00 | 321 488.00 |
BZ Autres créances | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 81 432.00 | | 81 432.00 | 81 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 850.00 | | 671 850.00 | 671 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 887.00 | 935 219.00 | 1 072 667.00 | 2 007 887.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 228 101.00 | 868 963.00 | 359 137.00 | 1 228 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 790.00 | 15 000.00 | | 15 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 627 202.00 | 606 898.00 | | 627 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 314.00 | 20 303.00 | | 19 314.00 |
DL TOTAL (I) | 678 516.00 | 644 202.00 | | 678 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 141.00 | 52 650.00 | | 97 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 187.00 | 106 032.00 | | 123 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | 94 547.00 | | 157 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 628.00 | 4 734.00 | | 16 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 150.00 | 258 090.00 | | 394 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 667.00 | 902 292.00 | | 1 072 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 141.00 | | | 97 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 805.00 | | 238 600.00 | 1 108 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 006 568.00 | | 221 533.00 | 1 006 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 368.00 | 1 336 037.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 228 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 368.00 | 106 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 537.00 | | 17 067.00 | 100 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 176.00 | 256 324.00 | 280.00 | 679 176.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 630 706.00 | 238 257.00 | | 630 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 970.00 | 18 067.00 | 280.00 | 46 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 192.00 | 157 192.00 | | 157 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
UX Autres créances clients | 321 488.00 | 321 488.00 | | 321 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 74 436.00 | 74 436.00 | | 74 436.00 |
VI Groupe et associés | 97 142.00 | 97 142.00 | 6.00 | 97 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 277.00 | 96 277.00 | | 96 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 466.00 | 515 466.00 | | 515 466.00 |
VW T.V.A. | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 963.00 | 270 963.00 | | 270 963.00 |