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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 650.00 | 34 211.00 | 25 439.00 | 59 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 778.00 | 53 697.00 | 111 080.00 | 164 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 873.00 | 90 047.00 | 144 826.00 | 234 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 969.00 | | 106 969.00 | 106 969.00 |
BN En cours de production de biens | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 775.00 | | 66 775.00 | 66 775.00 |
BZ Autres créances | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
CF Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 631.00 | | 266 631.00 | 266 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 504.00 | 90 047.00 | 411 457.00 | 501 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DH Report à nouveau | 6 494.00 | 1 848.00 | | 6 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 969.00 | 4 646.00 | | 39 969.00 |
DL TOTAL (I) | 75 163.00 | 35 194.00 | | 75 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 671.00 | 147 927.00 | | 182 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 5 065.00 | | 2 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 975.00 | 40 000.00 | | 14 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 49 713.00 | | 76 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 809.00 | 25 342.00 | | 53 809.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 6 453.00 | | 5 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 295.00 | 274 499.00 | | 336 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 457.00 | 309 693.00 | | 411 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 999.00 | 170 046.00 | | 186 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 330.00 | | 97 040.00 | 139 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 234 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 224 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 885.00 | | 97 040.00 | 128 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 640.00 | 27 904.00 | 1 497.00 | 63 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 502.00 | 27 904.00 | 1 497.00 | 61 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 668.00 | 76 668.00 | | 76 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VB T. V. A. | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 671.00 | 48 351.00 | 118 645.00 | 182 671.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 345.00 | | | 25 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 387.00 | 121 387.00 | | 121 387.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 320.00 | 186 999.00 | 118 645.00 | 321 320.00 |