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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AH Fonds commercial | 259 310.00 | 13 614.00 | 245 696.00 | 259 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 897.00 | 44 333.00 | 16 564.00 | 60 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 145.00 | 80 821.00 | 139 324.00 | 220 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 796.00 | 140 905.00 | 409 891.00 | 550 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 173.00 | | 131 173.00 | 131 173.00 |
BN En cours de production de biens | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 49 340.00 | | 49 340.00 | 49 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 987.00 | | 324 987.00 | 324 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 783.00 | 140 905.00 | 734 879.00 | 875 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
DH Report à nouveau | 46 463.00 | 6 494.00 | | 46 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 492.00 | 39 969.00 | | -6 492.00 |
DL TOTAL (I) | 68 671.00 | 75 163.00 | | 68 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 365.00 | 182 671.00 | | 450 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 002.00 | 2 192.00 | | 30 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | 14 975.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 76 668.00 | | 136 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 241.00 | 53 809.00 | | 46 241.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | 5 980.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 208.00 | 336 295.00 | | 666 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 879.00 | 411 457.00 | | 734 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 392.00 | 186 999.00 | | 301 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 873.00 | | 339 428.00 | 234 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 505.00 | 550 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 505.00 | 281 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 138.00 | | 259 310.00 | 2 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 428.00 | | 80 118.00 | 224 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 047.00 | 54 888.00 | 4 030.00 | 90 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 13 614.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | 41 275.00 | 4 030.00 | 87 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 966.00 | 136 966.00 | | 136 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 036.00 | 14 036.00 | | 14 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 91 017.00 | 91 017.00 | | 91 017.00 |
VB T. V. A. | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 365.00 | 88 049.00 | 271 712.00 | 450 365.00 |
VI Groupe et associés | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 615.00 | | | 42 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 113.00 | 125 113.00 | | 125 113.00 |
VW T.V.A. | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 708.00 | 301 392.00 | 271 712.00 | 663 708.00 |