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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 2 062.00 | 1 423.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 25 737.00 | 11 915.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 170.00 | 16 413.00 | 14 757.00 | 31 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 307.00 | 44 213.00 | 38 094.00 | 82 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 929.00 | | 67 929.00 | 67 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 127.00 | 7 485.00 | 232 642.00 | 240 127.00 |
BZ Autres créances | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CF Disponibilités | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 368.00 | 7 485.00 | 473 883.00 | 481 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 675.00 | 51 698.00 | 511 977.00 | 563 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 252.00 | 56 187.00 | | 101 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 385.00 | 45 065.00 | | 88 385.00 |
DL TOTAL (I) | 206 137.00 | 117 752.00 | | 206 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 776.00 | 7 388.00 | | 14 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 776.00 | 7 388.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 343.00 | 96 157.00 | | 89 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 365.00 | 89 315.00 | | 138 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 375.00 | 36 294.00 | | 60 375.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 243.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 063.00 | 222 009.00 | | 291 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 977.00 | 347 149.00 | | 511 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 063.00 | 222 009.00 | | 291 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 264.00 | | 6 943.00 | 84 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 82 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 68 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 779.00 | | 6 943.00 | 70 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 651.00 | 10 462.00 | 8 900.00 | 42 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | 1 162.00 | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | 9 301.00 | 8 900.00 | 41 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
6T Sur comptes clients | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 873.00 | 7 388.00 | | 14 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 21 648.00 | | 21 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UX Autres créances clients | 231 651.00 | 231 651.00 | | 231 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
VB T. V. A. | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
VI Groupe et associés | 89 343.00 | 89 343.00 | | 89 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 146.00 | 285 146.00 | | 285 146.00 |
VW T.V.A. | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 063.00 | 291 063.00 | | 291 063.00 |