| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 485.00 | 3 224.00 | 261.00 | 3 485.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 385.00 | 31 504.00 | 55 881.00 | 87 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 942.00 | 21 333.00 | 17 609.00 | 38 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 812.00 | 56 061.00 | 83 752.00 | 139 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 966.00 | | 70 966.00 | 70 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 087.00 | 7 485.00 | 233 602.00 | 241 087.00 |
BZ Autres créances | 72 976.00 | | 72 976.00 | 72 976.00 |
CF Disponibilités | 77 191.00 | | 77 191.00 | 77 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 262.00 | 7 485.00 | 458 777.00 | 466 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 074.00 | 63 546.00 | 542 528.00 | 606 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 189 637.00 | | | 189 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
DL TOTAL (I) | 219 161.00 | | | 219 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 046.00 | | | 141 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
EA Autres dettes | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 528.00 | | | 542 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 001.00 | | | 282 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 307.00 | 58 305.00 | | 82 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800.00 | 139 812.00 | | 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 485.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 800.00 | 126 327.00 | | 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 822.00 | 58 305.00 | | 68 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 212.00 | 12 648.00 | 800.00 | 44 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 1 161.00 | | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 150.00 | 11 486.00 | 800.00 | 42 150.00 |