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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 192 880.00 | 2 050.00 | 190 830.00 | 192 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
BZ Autres créances | 21 333.00 | | 21 333.00 | 21 333.00 |
CF Disponibilités | 69 871.00 | | 69 871.00 | 69 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 264.00 | 2 050.00 | 327 214.00 | 329 264.00 |
CU Autres participations | 192 880.00 | 2 050.00 | 190 830.00 | 192 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 843.00 | | | 76 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
DL TOTAL (I) | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 617.00 | | | 164 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 214.00 | | | 327 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 968.00 | | | 175 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 714.00 | | | 95 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 253.00 | | | 80 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 880.00 | | 5 000.00 | 187 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 880.00 | | 5 000.00 | 187 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 109.00 | 37 373.00 | 74 736.00 | 112 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 513.00 | 66 513.00 | | 66 513.00 |
VW T.V.A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 617.00 | 89 881.00 | 74 736.00 | 164 617.00 |