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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 599 130.00 | 2 050.00 | 597 080.00 | 599 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
BZ Autres créances | 35 477.00 | | 35 477.00 | 35 477.00 |
CF Disponibilités | 36 485.00 | | 36 485.00 | 36 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 273.00 | 2 050.00 | 690 223.00 | 692 273.00 |
CU Autres participations | 599 130.00 | 2 050.00 | 597 080.00 | 599 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 097.00 | | | 157 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
DL TOTAL (I) | 179 588.00 | | | 179 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 890.00 | | | 80 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | | | 9 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 635.00 | | | 510 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 223.00 | | | 690 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 327.00 | | | 129 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 248.00 | | | 114 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 257.00 | | | 97 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 880.00 | | 406 250.00 | 192 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 880.00 | | 406 250.00 | 192 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 890.00 | 38 336.00 | 37 554.00 | 75 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 21 180.00 | 21 180.00 | | 21 180.00 |
VB T. V. A. | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VC Groupe et associés | 31 616.00 | 31 616.00 | | 31 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 000.00 | 55 246.00 | 226 789.00 | 399 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 000.00 | | | 399 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 814.00 | | | 36 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VW T.V.A. | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 635.00 | 129 327.00 | 264 343.00 | 510 635.00 |