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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 620.00 | 90.00 | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 991.00 | 7 683.00 | 17 308.00 | 24 991.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 621.00 | 9 303.00 | 20 318.00 | 29 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
060 Stock marchandises | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 504.00 | | 25 504.00 | 25 504.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 794 603.00 | 174 035.00 | 620 568.00 | 794 603.00 |
072 Créances – Autres | 112 866.00 | | 112 866.00 | 112 866.00 |
084 Disponibilités | 204 824.00 | | 204 824.00 | 204 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 198 830.00 | 174 035.00 | 1 024 795.00 | 1 198 830.00 |
110 Total général Actif | 1 228 451.00 | 183 338.00 | 1 045 114.00 | 1 228 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 400 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 415 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 829 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 045 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 680.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 680.00 | | | 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 680.00 | | | 680.00 |