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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 991.00 | 11 652.00 | 23 339.00 | 34 991.00 |
040 Immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 621.00 | 13 362.00 | 26 259.00 | 39 621.00 |
060 Stock marchandises | 65 829.00 | | 65 829.00 | 65 829.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 603 847.00 | 174 035.00 | 429 812.00 | 603 847.00 |
072 Créances – Autres | 21 721.00 | | 21 721.00 | 21 721.00 |
084 Disponibilités | 242 378.00 | | 242 378.00 | 242 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 947 668.00 | 174 035.00 | 773 633.00 | 947 668.00 |
110 Total général Actif | 987 289.00 | 187 397.00 | 799 892.00 | 987 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 904.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 91 425.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 185 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 461.00 | |
176 Total des dettes | | | 570 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 799 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 593.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |