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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 12 361.00 | 14 139.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 382.00 | 12 361.00 | 129 021.00 | 141 382.00 |
060 Stock marchandises | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
072 Créances – Autres | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
084 Disponibilités | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 120.00 | | 176 120.00 | 176 120.00 |
110 Total général Actif | 317 503.00 | 12 361.00 | 305 141.00 | 317 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 200 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 339 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 206 598.00 | | | 206 598.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 720.00 | | | 403 720.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145.00 | | | 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 417 533.00 | | | 417 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 253.00 | | | 153 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76 086.00 | | | 76 086.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 917.00 | | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 94 816.00 | | | 94 816.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 450.00 | | | 53 450.00 |
252 Charges sociales | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 392 954.00 | | | 392 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 179.00 | | | 141 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 424.00 | | | 39 424.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |