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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 500.00 | 15 661.00 | 10 839.00 | 26 500.00 |
040 Immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 446.00 | 15 661.00 | 125 785.00 | 141 446.00 |
060 Stock marchandises | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 030.00 | | 62 030.00 | 62 030.00 |
072 Créances – Autres | 100 583.00 | | 100 583.00 | 100 583.00 |
084 Disponibilités | 40 277.00 | | 40 277.00 | 40 277.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 100.00 | | 293 100.00 | 293 100.00 |
110 Total général Actif | 434 546.00 | 15 661.00 | 418 885.00 | 434 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 038.00 | |
176 Total des dettes | | | 435 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 885.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 382.00 | | | 141 382.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |