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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 798.00 | 2 899.00 | 10 899.00 | 13 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 2 854.00 | 2 133.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 786.00 | 5 753.00 | 63 032.00 | 68 786.00 |
BT Marchandises | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
CF Disponibilités | 17 484.00 | | 17 484.00 | 17 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 487.00 | 5 753.00 | 100 733.00 | 106 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 590.00 | 31 574.00 | | 36 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 918.00 | 5 015.00 | | -3 918.00 |
DL TOTAL (I) | 41 471.00 | 45 390.00 | | 41 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 724.00 | 58 333.00 | | 54 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 025.00 | 1 155.00 | | 1 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 2 827.00 | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 121.00 | 4 454.00 | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 262.00 | 66 770.00 | | 59 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 733.00 | 112 159.00 | | 100 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 724.00 | 16 501.00 | | 12 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 570.00 | | 4 215.00 | 64 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 570.00 | | 4 215.00 | 14 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 549.00 | 3 204.00 | | 2 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 549.00 | 3 204.00 | | 2 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 724.00 | 8 186.00 | 33 999.00 | 54 724.00 |
VI Groupe et associés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 262.00 | 12 724.00 | 33 999.00 | 59 262.00 |