| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 013.00 | 5 790.00 | 9 223.00 | 15 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 988.00 | 3 168.00 | 1 820.00 | 4 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 001.00 | 8 958.00 | 61 043.00 | 70 001.00 |
BT Marchandises | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 364.00 | 8 958.00 | 116 406.00 | 125 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 671.00 | 36 590.00 | | 32 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 875.00 | -3 918.00 | | 12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 54 346.00 | 41 471.00 | | 54 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 538.00 | 54 724.00 | | 46 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 1 025.00 | | 1 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 392.00 | | 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 196.00 | 3 121.00 | | 14 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 060.00 | 59 262.00 | | 62 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 406.00 | 100 733.00 | | 116 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 786.00 | | 1 215.00 | 68 786.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 786.00 | | 1 215.00 | 18 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 753.00 | 3 204.00 | | 5 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 753.00 | 3 204.00 | | 5 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 538.00 | 8 310.00 | 34 512.00 | 46 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VW T.V.A. | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 060.00 | 23 832.00 | 34 512.00 | 62 060.00 |