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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 960.00 | 6 896.00 | 3 064.00 | 9 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 519.00 | 31 633.00 | 47 885.00 | 79 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 262.00 | 38 530.00 | 56 732.00 | 95 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 033.00 | | 60 033.00 | 60 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 977.00 | | 191 977.00 | 191 977.00 |
BZ Autres créances | 83 037.00 | | 83 037.00 | 83 037.00 |
CF Disponibilités | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 351.00 | | 460 351.00 | 460 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 613.00 | 38 530.00 | 517 084.00 | 555 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 55 338.00 | 22 660.00 | | 55 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 694.00 | 32 678.00 | | 52 694.00 |
DL TOTAL (I) | 112 432.00 | 59 738.00 | | 112 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 180.00 | 45 794.00 | | 189 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | 348.00 | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 41 858.00 | | 106 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 948.00 | 46 862.00 | | 95 948.00 |
EA Autres dettes | 11 900.00 | 31 490.00 | | 11 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 651.00 | 166 350.00 | | 404 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 084.00 | 226 088.00 | | 517 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 611.00 | 135 111.00 | | 382 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 250.00 | | 14 012.00 | 81 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 479.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 427.00 | | 9 052.00 | 80 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 4 960.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 038.00 | 17 492.00 | | 21 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 038.00 | 17 492.00 | | 21 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 178.00 | 106 178.00 | | 106 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 948.00 | 95 948.00 | | 95 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 343.00 | 13 343.00 | | 13 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
UX Autres créances clients | 191 977.00 | 191 977.00 | | 191 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 180.00 | 167 140.00 | 22 040.00 | 189 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 037.00 | 83 037.00 | | 83 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 606.00 | 275 014.00 | 593.00 | 275 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 651.00 | 382 611.00 | 22 040.00 | 404 651.00 |