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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 406.00 | 8 387.00 | 2 020.00 | 10 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 323.00 | 57 529.00 | 103 794.00 | 161 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 100.00 | 65 916.00 | 113 184.00 | 179 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 805.00 | | 90 805.00 | 90 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 323.00 | | 202 323.00 | 202 323.00 |
BZ Autres créances | 53 329.00 | | 53 329.00 | 53 329.00 |
CF Disponibilités | 147 203.00 | | 147 203.00 | 147 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 660.00 | | 493 660.00 | 493 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 760.00 | 65 916.00 | 606 844.00 | 672 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 108 032.00 | 55 338.00 | | 108 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 096.00 | 52 694.00 | | 25 096.00 |
DL TOTAL (I) | 137 528.00 | 112 432.00 | | 137 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 224.00 | 189 180.00 | | 210 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 1 446.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 853.00 | 106 178.00 | | 126 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 795.00 | 95 948.00 | | 94 795.00 |
EA Autres dettes | 37 202.00 | 11 900.00 | | 37 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 316.00 | 404 651.00 | | 469 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 844.00 | 517 084.00 | | 606 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 382 611.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 262.00 | | 83 839.00 | 95 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 479.00 | | 82 251.00 | 89 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 783.00 | | 981.00 | 5 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 530.00 | 27 386.00 | 65 916.00 | 38 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 530.00 | 27 386.00 | 65 916.00 | 38 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 853.00 | 126 853.00 | | 126 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 439.00 | 37 439.00 | | 37 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 202 323.00 | 202 323.00 | | 202 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 224.00 | 68 588.00 | 141 636.00 | 210 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 449.00 | | | 44 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 329.00 | 53 329.00 | | 53 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 225.00 | 255 652.00 | 1 574.00 | 257 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 316.00 | 327 680.00 | 141 636.00 | 469 316.00 |