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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 421.00 | 39 774.00 | 8 647.00 | 48 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 024.00 | 46 936.00 | 37 089.00 | 84 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 366.00 | 87 570.00 | 130 796.00 | 218 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 619.00 | | 17 619.00 | 17 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 006.00 | | 88 006.00 | 88 006.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 288.00 | | 176 288.00 | 176 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 653.00 | 87 570.00 | 307 084.00 | 394 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 5 364.00 | 2 208.00 | | 5 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 207.00 | 3 156.00 | | 7 207.00 |
DL TOTAL (I) | 14 221.00 | 7 014.00 | | 14 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 597.00 | 121 781.00 | | 135 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 055.00 | 75 854.00 | | 55 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 456.00 | 6 675.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 38 522.00 | | 32 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 063.00 | 61 469.00 | | 64 063.00 |
EA Autres dettes | 1 870.00 | 1 955.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 862.00 | 306 255.00 | | 292 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 084.00 | 313 269.00 | | 307 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 735.00 | | 42 650.00 | 178 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 020.00 | 218 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 020.00 | 132 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 235.00 | | 41 230.00 | 94 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640.00 | | 1 420.00 | 3 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 222.00 | 33 069.00 | 2 721.00 | 57 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | 196.00 | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 558.00 | 32 873.00 | 2 721.00 | 56 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 006.00 | 88 006.00 | | 88 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 597.00 | 31 604.00 | 103 993.00 | 135 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 063.00 | 64 063.00 | | 64 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 713.00 | 89 313.00 | 4 400.00 | 93 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 406.00 | 185 413.00 | 103 993.00 | 289 406.00 |