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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 194.00 | 39 053.00 | 5 141.00 | 44 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 024.00 | 55 466.00 | 28 558.00 | 84 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 138.00 | 95 379.00 | 118 759.00 | 214 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 170.00 | | 11 170.00 | 11 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 157.00 | | 88 157.00 | 88 157.00 |
BZ Autres créances | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
CF Disponibilités | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 903.00 | | 160 903.00 | 160 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 042.00 | 95 379.00 | 279 663.00 | 375 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 12 571.00 | 5 364.00 | | 12 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 547.00 | 7 207.00 | | 14 547.00 |
DL TOTAL (I) | 28 768.00 | 14 221.00 | | 28 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 142.00 | 135 597.00 | | 104 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 217.00 | 55 055.00 | | 65 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | 3 456.00 | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 32 821.00 | | 25 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 385.00 | 64 063.00 | | 49 385.00 |
EA Autres dettes | 1 866.00 | 1 870.00 | | 1 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 894.00 | 292 862.00 | | 250 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 663.00 | 307 084.00 | | 279 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 366.00 | | 553.00 | 218 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 780.00 | 214 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 780.00 | 128 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 860.00 | | | 80 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 446.00 | | 553.00 | 132 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 570.00 | 12 589.00 | 4 780.00 | 87 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 710.00 | 12 589.00 | 4 780.00 | 86 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 083.00 | 67 083.00 | | 67 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 88 157.00 | 88 157.00 | | 88 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 142.00 | 31 950.00 | 72 193.00 | 104 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 985.00 | 101 585.00 | 4 400.00 | 105 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 994.00 | 177 802.00 | 72 193.00 | 249 994.00 |