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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 765.00 | 133 571.00 | 99 193.00 | 232 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 285.00 | 71 373.00 | 9 912.00 | 81 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 050.00 | 204 944.00 | 339 106.00 | 544 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 889.00 | | 17 889.00 | 17 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 289.00 | | 24 289.00 | 24 289.00 |
CF Disponibilités | 207 995.00 | | 207 995.00 | 207 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 830.00 | | 255 830.00 | 255 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 880.00 | 204 944.00 | 594 936.00 | 799 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 37 578.00 | | | 37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
DL TOTAL (I) | 156 154.00 | | | 156 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 228.00 | | | 273 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 158.00 | | | 106 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 800.00 | | | 43 800.00 |
EA Autres dettes | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 782.00 | | | 438 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 936.00 | | | 594 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 492.00 | | | 217 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 852.00 | | 81 137.00 | 465 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 939.00 | 544 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 939.00 | 314 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 852.00 | | 81 137.00 | 235 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 862.00 | 33 838.00 | 2 756.00 | 173 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 862.00 | 33 838.00 | 2 756.00 | 173 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 24 289.00 | 24 289.00 | | 24 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 228.00 | 51 938.00 | 166 259.00 | 273 228.00 |
VI Groupe et associés | 106 158.00 | 106 158.00 | | 106 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 331.00 | | | 48 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 782.00 | 217 492.00 | 166 259.00 | 438 782.00 |