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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 280.00 | 160 478.00 | 75 802.00 | 236 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 872.00 | 78 336.00 | 4 536.00 | 82 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 152.00 | 238 814.00 | 310 338.00 | 549 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 089.00 | | 41 089.00 | 41 089.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 311.00 | 1 042.00 | 29 269.00 | 30 311.00 |
BZ Autres créances | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
CF Disponibilités | 176 745.00 | | 176 745.00 | 176 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 262.00 | 1 042.00 | 261 220.00 | 262 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 413.00 | 239 856.00 | 571 557.00 | 811 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 154.00 | | | 123 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 486.00 | | | 64 486.00 |
DL TOTAL (I) | 220 641.00 | | | 220 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 381.00 | | | 221 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 812.00 | | | 83 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 917.00 | | | 350 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 557.00 | | | 571 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 050.00 | | 7 559.00 | 544 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 549 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 319 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 050.00 | | 7 559.00 | 314 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 944.00 | 36 328.00 | 2 457.00 | 204 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 944.00 | 36 328.00 | 2 457.00 | 204 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 042.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 042.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 042.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UX Autres créances clients | 30 311.00 | 28 923.00 | 1 388.00 | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 381.00 | 44 672.00 | 151 609.00 | 221 381.00 |
VI Groupe et associés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 289.00 | 42 901.00 | 1 388.00 | 44 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 917.00 | 174 208.00 | 151 609.00 | 350 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |