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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 111.00 | 11 753.00 | 85 358.00 | 97 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 746.00 | 8 558.00 | 45 188.00 | 53 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 933.00 | 20 312.00 | 130 621.00 | 150 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 809.00 | | 165 809.00 | 165 809.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 318.00 | | 235 318.00 | 235 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 251.00 | 20 312.00 | 365 939.00 | 386 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 709.00 | | | 71 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DL TOTAL (I) | 117 286.00 | | | 117 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 660.00 | | | 89 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 713.00 | | | 64 713.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 652.00 | | | 248 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 939.00 | | | 365 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 393.00 | | | 173 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 252.00 | | 130 382.00 | 34 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 700.00 | 150 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 700.00 | 150 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 177.00 | | 130 382.00 | 34 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608.00 | 17 720.00 | 15.00 | 2 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 608.00 | 17 720.00 | 15.00 | 2 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 661.00 | 89 661.00 | | 89 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 713.00 | 64 713.00 | | 64 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 165 810.00 | 165 810.00 | | 165 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 144.00 | 18 885.00 | 62 532.00 | 94 144.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 625.00 | 195 625.00 | | 195 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 653.00 | 173 393.00 | 62 532.00 | 248 653.00 |