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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 034.00 | 29 903.00 | 153 131.00 | 183 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 621.00 | 22 450.00 | 70 171.00 | 92 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 731.00 | 52 354.00 | 223 377.00 | 275 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 275.00 | 2 500.00 | 188 775.00 | 191 275.00 |
BZ Autres créances | 27 197.00 | | 27 197.00 | 27 197.00 |
CF Disponibilités | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 113.00 | | 9 113.00 | 9 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 738.00 | 2 500.00 | 264 238.00 | 266 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 469.00 | 54 854.00 | 487 615.00 | 542 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 115 086.00 | | | 115 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 245.00 | | | 51 245.00 |
DL TOTAL (I) | 168 531.00 | | | 168 531.00 |
DP Provisions pour risques | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 659.00 | | | 153 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 169.00 | | | 109 169.00 |
EA Autres dettes | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 857.00 | | | 315 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 615.00 | | | 487 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 451.00 | | | 198 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 934.00 | | 140 798.00 | 150 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 275 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 275 656.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 859.00 | | 140 798.00 | 150 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 312.00 | 38 291.00 | 6 249.00 | 20 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 312.00 | 38 291.00 | 6 249.00 | 20 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 961.00 | 39 961.00 | | 39 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 170.00 | 109 170.00 | | 109 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
UX Autres créances clients | 191 275.00 | 191 275.00 | | 191 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 660.00 | 36 253.00 | 108 842.00 | 153 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 620.00 | | | 83 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 587.00 | 227 587.00 | | 227 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 858.00 | 198 451.00 | 108 842.00 | 315 858.00 |