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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 018.00 | 6 724.00 | 7 294.00 | 14 018.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 468.00 | 6 724.00 | 7 744.00 | 14 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
060 Stock marchandises | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
072 Créances – Autres | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
084 Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 953.00 | | 46 953.00 | 46 953.00 |
110 Total général Actif | 61 421.00 | 6 724.00 | 54 697.00 | 61 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 142.00 | 98 905.00 | | 71 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
230 Autres produits | 4 028.00 | 4 898.00 | | 4 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 987.00 | 103 803.00 | | 76 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 554.00 | 51 266.00 | | 38 554.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -296.00 | -10.00 | | -296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 804.00 | 1 652.00 | | 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14.00 | -45.00 | | 14.00 |
242 Autres charges externes. | 21 438.00 | 20 942.00 | | 21 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 271.00 | 3 486.00 | | 4 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 098.00 | 21 819.00 | | 25 098.00 |
252 Charges sociales | 5 242.00 | 5 720.00 | | 5 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 622.00 | 2 496.00 | | 2 622.00 |
262 Autres charges | 524.00 | 909.00 | | 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 270.00 | 108 235.00 | | 98 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 284.00 | -4 432.00 | | -21 284.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 311.00 | 4 900.00 | | 57 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 649.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 025.00 | -181.00 | | 36 025.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 979.00 | | | 3 979.00 |