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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 261.00 | 8 891.00 | 16 370.00 | 25 261.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 911.00 | 8 891.00 | 17 020.00 | 25 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
072 Créances – Autres | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
084 Disponibilités | 14 553.00 | | 14 553.00 | 14 553.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
110 Total général Actif | 45 369.00 | 8 891.00 | 36 478.00 | 45 369.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 893.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 312.00 | 71 142.00 | | 98 312.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 289.00 | 1 816.00 | | 289.00 |
230 Autres produits | 3 925.00 | 4 028.00 | | 3 925.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 526.00 | 76 987.00 | | 102 526.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 432.00 | 38 554.00 | | 50 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 364.00 | -296.00 | | 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 824.00 | 804.00 | | 1 824.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 106.00 | 14.00 | | 106.00 |
242 Autres charges externes. | 26 519.00 | 21 438.00 | | 26 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 846.00 | 4 271.00 | | 4 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 772.00 | 25 098.00 | | 31 772.00 |
252 Charges sociales | 7 716.00 | 5 242.00 | | 7 716.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 2 622.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 477.00 | 524.00 | | 477.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 223.00 | 98 270.00 | | 126 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 697.00 | -21 284.00 | | -23 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 156.00 | 57 311.00 | | 1 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | 3.00 | | 1 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 885.00 | 36 025.00 | | -23 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 400.00 | | | 400.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 468.00 | | | 14 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 450.00 | | | 450.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -450.00 | | | -450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 613.00 | | | 5 613.00 |