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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 088.00 | 1 870.00 | 3 218.00 | 5 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768.00 | 1 870.00 | 4 898.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 609.00 | | 210 609.00 | 210 609.00 |
BZ Autres créances | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 045.00 | | 270 045.00 | 270 045.00 |
CF Disponibilités | 79 453.00 | | 79 453.00 | 79 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 621.00 | | 562 621.00 | 562 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 389.00 | 1 870.00 | 567 518.00 | 569 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 206 869.00 | 144 500.00 | | 206 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 699.00 | 133 798.00 | | 222 699.00 |
DL TOTAL (I) | 457 068.00 | 305 798.00 | | 457 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 973.00 | | 2 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 484.00 | 22 553.00 | | 107 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 451.00 | 23 556.00 | | 110 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 518.00 | 329 353.00 | | 567 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 451.00 | 23 556.00 | | 110 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 30.00 | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 811.00 | | 1 957.00 | 4 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 131.00 | | 1 957.00 | 3 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341.00 | 1 529.00 | | 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341.00 | 1 529.00 | | 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 133.00 | 23 133.00 | | 23 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 210 609.00 | 210 609.00 | | 210 609.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 802.00 | 213 122.00 | 1 680.00 | 214 802.00 |
VW T.V.A. | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 451.00 | 110 451.00 | | 110 451.00 |