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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 209.00 | 4 467.00 | 17 742.00 | 22 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 433.00 | 4 467.00 | 32 968.00 | 37 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 534.00 | | 165 534.00 | 165 534.00 |
BZ Autres créances | 26 242.00 | | 26 242.00 | 26 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 306 402.00 | | 306 402.00 | 306 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 418.00 | | 501 418.00 | 501 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 853.00 | 4 467.00 | 534 387.00 | 538 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 249 568.00 | 206 869.00 | | 249 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 084.00 | 222 699.00 | | 160 084.00 |
DL TOTAL (I) | 437 151.00 | 457 068.00 | | 437 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 75.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 2 892.00 | | 8 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 561.00 | 107 484.00 | | 88 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 235.00 | 110 451.00 | | 97 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 387.00 | 567 518.00 | | 534 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 235.00 | 110 451.00 | | 97 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 75.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768.00 | | 30 667.00 | 6 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 088.00 | | 17 121.00 | 5 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 13 546.00 | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | 2 596.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 2 596.00 | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 180.00 | 1 680.00 | 13 500.00 | 15 180.00 |
UX Autres créances clients | 165 534.00 | 165 534.00 | | 165 534.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 196.00 | 196 696.00 | 13 500.00 | 210 196.00 |
VW T.V.A. | 50 002.00 | 50 002.00 | | 50 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 235.00 | 97 235.00 | | 97 235.00 |