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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 636.00 | 2 124.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 155 553.00 | 12 870.00 | 142 683.00 | 155 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 128.00 | 215.00 | 913.00 | 1 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 066.00 | 15 005.00 | 66 061.00 | 81 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 768.00 | | 70 768.00 | 70 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 552 352.00 | 28 726.00 | 1 523 626.00 | 1 552 352.00 |
BT Marchandises | 151 936.00 | 5 864.00 | 146 071.00 | 151 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
BZ Autres créances | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
CF Disponibilités | 69 267.00 | | 69 267.00 | 69 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 099.00 | | 7 099.00 | 7 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 990.00 | 5 864.00 | 252 125.00 | 257 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 341.00 | 34 590.00 | 1 775 751.00 | 1 810 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 768.00 | | | 70 768.00 |
CU Autres participations | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 536.00 | -10 046.00 | | 73 536.00 |
DL TOTAL (I) | 64 490.00 | -9 046.00 | | 64 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 137.00 | 1 207 731.00 | | 1 204 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 021.00 | 148 689.00 | | 248 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 153 190.00 | | 194 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 922.00 | 35 994.00 | | 62 922.00 |
EA Autres dettes | 1 648.00 | 1 569.00 | | 1 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 262.00 | 1 547 174.00 | | 1 711 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 751.00 | 1 538 128.00 | | 1 775 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 644 073.00 | 1 547 174.00 | | 644 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 769.00 | | | 19 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 890.00 | | 244 612.00 | 1 369 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 934.00 | 23 792.00 | | 4 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 934.00 | 23 156.00 | | 4 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 576.00 | 5 864.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 576.00 | 5 864.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 576.00 | 5 864.00 | 1 576.00 | 1 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 864.00 | 1 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 530.00 | 20 530.00 | | 20 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 809.00 | 18 809.00 | | 18 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 768.00 | 70 768.00 | | 70 768.00 |
UX Autres créances clients | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 184 368.00 | 117 180.00 | 477 471.00 | 1 184 368.00 |
VI Groupe et associés | 248 021.00 | 248 021.00 | | 248 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 444.00 | | | 107 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 556.00 | 107 556.00 | | 107 556.00 |
VW T.V.A. | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 262.00 | 644 073.00 | 477 471.00 | 1 711 262.00 |