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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AP Constructions | 31 128.00 | 620.00 | 30 508.00 | 31 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 572.00 | 4 314.00 | 38 257.00 | 42 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 890.00 | 4 934.00 | 1 364 956.00 | 1 369 890.00 |
BT Marchandises | 116 590.00 | 1 576.00 | 115 014.00 | 116 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BZ Autres créances | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 748.00 | 1 576.00 | 173 172.00 | 174 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 638.00 | 6 510.00 | 1 538 128.00 | 1 544 638.00 |
CU Autres participations | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 046.00 | | | -10 046.00 |
DL TOTAL (I) | -9 046.00 | | | -9 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 731.00 | | | 1 207 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | | | 153 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
EA Autres dettes | 149 857.00 | | | 149 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 174.00 | | | 1 547 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 128.00 | | | 1 538 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 000.00 | | | 458 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 934.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 190.00 | 153 190.00 | | 153 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 857.00 | 149 857.00 | | 149 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207 731.00 | 118 558.00 | 416 677.00 | 1 207 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 989.00 | 33 375.00 | 55 614.00 | 88 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 174.00 | 458 000.00 | 416 677.00 | 1 547 174.00 |