| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 252.00 | 1 151.00 | 2 101.00 | 3 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 793.00 | 1 151.00 | 517 643.00 | 518 793.00 |
BT Marchandises | 60 024.00 | | 60 024.00 | 60 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 571.00 | | 28 571.00 | 28 571.00 |
BZ Autres créances | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 553.00 | | 204 553.00 | 204 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 346.00 | 1 151.00 | 722 195.00 | 723 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 899.00 | | | 50 899.00 |
DL TOTAL (I) | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 473.00 | | | 453 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 793.00 | | | 10 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 326.00 | | | 40 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 796.00 | | | 599 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 195.00 | | | 722 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 382.00 | | | 187 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 793.00 | | 15 000.00 | 503 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 518 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | 15 000.00 | 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 664.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 664.00 | | 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 204.00 | 95 204.00 | | 95 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 974.00 | 23 974.00 | | 23 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 571.00 | 28 571.00 | | 28 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 473.00 | 41 059.00 | 165 451.00 | 453 473.00 |
VI Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 508.00 | 34 348.00 | 160.00 | 34 508.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 796.00 | 187 382.00 | 165 451.00 | 599 796.00 |