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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 572.00 | 1 912.00 | 2 660.00 | 4 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 240.00 | 1 912.00 | 518 329.00 | 520 240.00 |
BT Marchandises | 64 240.00 | | 64 240.00 | 64 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 083.00 | | 24 080.00 | 24 083.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 139 943.00 | | 139 943.00 | 139 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 368.00 | | 236 368.00 | 236 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 608.00 | 1 912.00 | 754 697.00 | 756 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 466.00 | | | 61 466.00 |
DL TOTAL (I) | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 503.00 | | | 412 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 711.00 | | | 20 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | | | 112 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
EA Autres dettes | 863.00 | | | 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 831.00 | | | 570 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 697.00 | | | 754 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 539.00 | | | 199 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 793.00 | | 1 447.00 | 518 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 520 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 252.00 | | 1 320.00 | 3 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 541.00 | | 127.00 | 15 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 761.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 761.00 | | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 376.00 | 11 376.00 | | 11 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 503.00 | 41 210.00 | 166 097.00 | 412 503.00 |
VI Groupe et associés | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 961.00 | | | 40 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 346.00 | 32 186.00 | 160.00 | 32 346.00 |
VW T.V.A. | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 831.00 | 199 539.00 | 166 097.00 | 570 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |