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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 285.00 | | 1 332 285.00 | 1 332 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 700.00 | | 54 700.00 | 54 700.00 |
BZ Autres créances | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CF Disponibilités | 64 010.00 | | 64 010.00 | 64 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 432.00 | | 119 432.00 | 119 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 717.00 | | 1 451 717.00 | 1 451 717.00 |
CU Autres participations | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 255.00 | 43 812.00 | | 76 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 446.00 | 1 363 812.00 | | 1 398 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 398.00 | | 4 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 256.00 | 32 687.00 | | 46 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 271.00 | 39 585.00 | | 53 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 717.00 | 1 403 397.00 | | 1 451 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 091.00 | 39 585.00 | | 53 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 175 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 039.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 856.00 | 123 477.00 | | 228 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 601.00 | 79 666.00 | | 152 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 255.00 | 43 812.00 | | 76 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 000.00 | | 12 285.00 | 1 320 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 285.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 000.00 | | 12 285.00 | 1 320 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
UX Autres créances clients | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 708.00 | 55 423.00 | 12 285.00 | 67 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |