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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 180.00 | 943.00 | 1 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 123.00 | 180.00 | 943.00 | 1 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 515 000.00 | | 1 515 000.00 | 1 515 000.00 |
CF Disponibilités | 21 817.00 | | 21 817.00 | 21 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 802.00 | | 1 667 802.00 | 1 667 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 925.00 | 180.00 | 1 668 745.00 | 1 668 925.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 004.00 | 2 191.00 | | 6 004.00 |
DG Autres réserves | 22 442.00 | | | 22 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 693.00 | 76 255.00 | | 261 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 139.00 | 1 398 446.00 | | 1 610 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 180.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 4 335.00 | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 746.00 | 46 256.00 | | 23 746.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 606.00 | 53 271.00 | | 58 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 745.00 | 1 451 717.00 | | 1 668 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 81 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417 222.00 | | | 1 417 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417 222.00 | | | 1 417 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 320 000.00 | | | 1 320 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 027.00 | | | 1 320 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 195.00 | | | 97 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 5 634.00 | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 785.00 | 228 856.00 | | 1 700 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 092.00 | 152 601.00 | | 1 439 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 693.00 | 76 255.00 | | 261 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 285.00 | | 1 123.00 | 1 332 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 332 285.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332 285.00 | 1 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 285.00 | | | 1 332 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 180.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 110 734.00 | 110 734.00 | | 110 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |