| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 214.00 | 2 768.00 | 21 446.00 | 24 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 214.00 | 2 768.00 | 21 446.00 | 24 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 370 883.00 | | 370 883.00 | 370 883.00 |
CF Disponibilités | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 607.00 | | 383 607.00 | 383 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 820.00 | 2 768.00 | 405 052.00 | 407 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 719.00 | 2 320.00 | | 22 719.00 |
DL TOTAL (I) | 65 039.00 | 42 320.00 | | 65 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 194.00 | 14 359.00 | | 23 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 915.00 | 88 569.00 | | 271 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | 19 420.00 | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 013.00 | 122 348.00 | | 340 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 052.00 | 164 669.00 | | 405 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 013.00 | 122 348.00 | | 340 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 194.00 | | | 23 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 236.00 | | 505 236.00 | 505 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 375.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179.00 | 8 552.00 | | 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179.00 | 8 552.00 | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 8 552.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 835.00 | 410.00 | | 8 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 459.00 | 179 973.00 | | 508 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 740.00 | 177 652.00 | | 485 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 719.00 | 2 320.00 | | 22 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 145.00 | | 17 069.00 | 7 145.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 145.00 | | 17 069.00 | 7 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | 2 557.00 | | 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211.00 | 2 557.00 | | 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 915.00 | 271 915.00 | | 271 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VB T. V. A. | 54 324.00 | 54 324.00 | | 54 324.00 |
VI Groupe et associés | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 335.00 | 17 335.00 | | 17 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 559.00 | 316 559.00 | | 316 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 480.00 | 372 480.00 | | 372 480.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 013.00 | 340 013.00 | | 340 013.00 |