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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 037.00 | 8 749.00 | 32 288.00 | 41 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 037.00 | 8 749.00 | 32 288.00 | 41 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
BZ Autres créances | 496 309.00 | | 496 309.00 | 496 309.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 286.00 | | 500 286.00 | 500 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 323.00 | 8 749.00 | 532 574.00 | 541 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 252.00 | 116.00 | | 1 252.00 |
DG Autres réserves | 23 787.00 | 2 204.00 | | 23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 22 719.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 77 188.00 | 65 039.00 | | 77 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 618.00 | 23 194.00 | | 5 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 941.00 | 271 915.00 | | 391 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 861.00 | 40 400.00 | | 49 861.00 |
EA Autres dettes | 3 044.00 | 2 619.00 | | 3 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 455 385.00 | 340 013.00 | | 455 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 573.00 | 405 052.00 | | 532 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 840.00 | | 709 840.00 | 709 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 840.00 | | 709 840.00 | 709 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 981.00 | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -32.00 | 179.00 | | -32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -32.00 | 179.00 | | -32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 371.00 | 179.00 | | -23 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 618.00 | 8 835.00 | | 5 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 377.00 | 508 459.00 | | 719 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 227.00 | 485 740.00 | | 707 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 22 719.00 | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 214.00 | | 16 823.00 | 24 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 214.00 | | 16 823.00 | 24 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 5 981.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 5 981.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 941.00 | 391 941.00 | | 391 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VB T. V. A. | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VP Divers | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389 049.00 | 389 049.00 | | 389 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 286.00 | 500 286.00 | | 500 286.00 |
VW T.V.A. | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 384.00 | 455 384.00 | | 455 384.00 |