| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 972.00 | 16 535.00 | 1 438.00 | 17 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 230.00 | 75 998.00 | 10 231.00 | 86 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 665.00 | 93 827.00 | 52 838.00 | 146 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BN En cours de production de biens | 21 200.00 | | 21 200.00 | 21 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 192.00 | 2 039.00 | 97 153.00 | 99 192.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 343.00 | | 50 343.00 | 50 343.00 |
CF Disponibilités | 279 119.00 | | 279 119.00 | 279 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 834.00 | 2 039.00 | 475 795.00 | 477 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 499.00 | 95 866.00 | 528 633.00 | 624 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 48 257.00 | 51 384.00 | | 48 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 231.00 | 56 873.00 | | 48 231.00 |
DL TOTAL (I) | 179 009.00 | 190 778.00 | | 179 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 040.00 | 21 538.00 | | 14 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 050.00 | 67 050.00 | | 87 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | 74 816.00 | | 61 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 238.00 | 174 612.00 | | 180 238.00 |
EA Autres dettes | 997.00 | 311.00 | | 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 624.00 | 338 327.00 | | 349 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 633.00 | 529 105.00 | | 528 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 021.00 | 324 355.00 | | 342 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 665.00 | | | 146 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 202.00 | | | 104 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 979.00 | 6 849.00 | | 86 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 684.00 | 6 849.00 | | 85 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 | 2 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 039.00 | 2 039.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 896.00 | 109 896.00 | | 109 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 997.00 | 992.00 | | 997.00 |
UX Autres créances clients | 94 881.00 | 94 881.00 | | 94 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 972.00 | 6 370.00 | 7 602.00 | 13 972.00 |
VI Groupe et associés | 129 050.00 | 129 050.00 | | 129 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 122.00 | 123 122.00 | | 123 122.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 124.00 | 336 522.00 | 7 602.00 | 344 124.00 |