| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 125.00 | 15 432.00 | 1 694.00 | 17 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 610.00 | 76 738.00 | 8 872.00 | 85 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 409.00 | 92 674.00 | 51 734.00 | 144 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 382.00 | 338.00 | 156 044.00 | 156 382.00 |
BZ Autres créances | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CF Disponibilités | 269 833.00 | | 269 833.00 | 269 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 081.00 | 338.00 | 509 743.00 | 510 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 489.00 | 93 012.00 | 561 477.00 | 654 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | -2 917.00 | 10 692.00 | | -2 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 214.00 | -13 609.00 | | 180 214.00 |
DL TOTAL (I) | 259 818.00 | 79 604.00 | | 259 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 890.00 | 15 134.00 | | 7 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 76 554.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 72 871.00 | | 102 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 616.00 | 237 300.00 | | 176 616.00 |
EA Autres dettes | 754.00 | 4.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 659.00 | 401 862.00 | | 301 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 477.00 | 481 466.00 | | 561 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 103.00 | 394 121.00 | | 300 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 665.00 | | | 41 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 736.00 | | | 102 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 295.00 | 4 380.00 | | 88 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 790.00 | 4 380.00 | | 87 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 338.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 338.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 338.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338.00 | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 399.00 | 102 399.00 | | 102 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 229.00 | 76 229.00 | | 76 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UX Autres créances clients | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 742.00 | 6 186.00 | 1 556.00 | 7 742.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 414.00 | 183 414.00 | | 183 414.00 |
VW T.V.A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 659.00 | 300 103.00 | 1 556.00 | 301 659.00 |